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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 627 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 899 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 990.00 | 544 716.00 | | 599 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 55 274.00 | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 641 184.00 | 599 990.00 | | 641 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 886.00 | 199 088.00 | | 144 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 17 306.00 | | 8 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 433.00 | 83 740.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 36 522.00 | 49 735.00 | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 536.00 | 349 870.00 | | 258 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 720.00 | 949 860.00 | | 899 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 344.00 | | 3 360.00 | 878 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 496.00 | | | 563 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 3 360.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 647.00 | 42 639.00 | | 211 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 163.00 | 42 639.00 | | 209 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 560.00 | 55 580.00 | 88 980.00 | 144 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 55 824.00 | 3 900.00 | 59 724.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 536.00 | 169 556.00 | 88 980.00 | 258 536.00 |