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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416 713.00 | | 1 416 713.00 | 1 416 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 713.00 | | 1 466 713.00 | 1 466 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 510.00 | | 1 580 510.00 | 1 580 510.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 161 306.00 | 1 142 936.00 | | 1 161 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 18 370.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 407.00 | 1 390 106.00 | | 1 390 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 14 858.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 2 837.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 37 899.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 149 185.00 | 238 767.00 | | 149 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 104.00 | 294 361.00 | | 190 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 510.00 | 1 684 467.00 | | 1 580 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 6 049.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 036.00 | 318 044.00 | | 294 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 735.00 | 299 674.00 | | 293 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 18 370.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 713.00 | | | 1 441 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 713.00 | | | 1 441 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
UX Autres créances clients | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |