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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 341.00 | 163 041.00 | 91 300.00 | 254 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 875.00 | 172 219.00 | 122 657.00 | 294 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
072 Créances – Autres | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
110 Total général Actif | 359 576.00 | 172 219.00 | 187 357.00 | 359 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 452.00 | 273 592.00 | | 298 452.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 650.00 | 5 900.00 | | 5 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 3 342.00 | 5 583.00 | | 3 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 548.00 | 285 075.00 | | 308 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 418.00 | 68 105.00 | | 79 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | 922.00 | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 049.00 | 4 525.00 | | 6 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -45.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 55 369.00 | 46 770.00 | | 55 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 4 520.00 | | 2 581.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 319.00 | 90 689.00 | | 95 319.00 |
252 Charges sociales | 39 530.00 | 21 491.00 | | 39 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 127.00 | 23 725.00 | | 24 127.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 25.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 708.00 | 260 727.00 | | 300 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 840.00 | 24 348.00 | | 7 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 818.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 2 925.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 552.00 | 20 604.00 | | 11 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |