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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 465.00 | 122 059.00 | 13 406.00 | 135 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 698.00 | 107 274.00 | 14 425.00 | 121 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 965.00 | 231 619.00 | 33 346.00 | 264 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BN En cours de production de biens | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 761.00 | 12 423.00 | 123 338.00 | 135 761.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 181.00 | 12 423.00 | 208 758.00 | 221 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 146.00 | 244 042.00 | 242 104.00 | 486 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
DH Report à nouveau | -65 216.00 | -70 907.00 | | -65 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | 5 691.00 | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 50 989.00 | 40 086.00 | | 50 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 39 563.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 16 626.00 | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 89 835.00 | | 100 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 57 059.00 | | 63 544.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 063.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 115.00 | 205 595.00 | | 191 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 104.00 | 245 681.00 | | 242 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 786.00 | 186 097.00 | | 184 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 656.00 | | 11 479.00 | 311 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 170.00 | 264 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 170.00 | 257 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 854.00 | | 11 479.00 | 303 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 032.00 | 7 924.00 | 57 337.00 | 281 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 746.00 | 7 924.00 | 57 337.00 | 278 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 12 725.00 | 6 328.00 | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
VW T.V.A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 115.00 | 184 786.00 | 6 328.00 | 191 115.00 |