| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 3 458.00 | 686.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 605.00 | 3 458.00 | 502 146.00 | 505 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 544.00 | 3 458.00 | 660 085.00 | 663 544.00 |
CU Autres participations | 501 460.00 | | 501 460.00 | 501 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 147 601.00 | 160 412.00 | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | -12 811.00 | | -4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 266 889.00 | 271 171.00 | | 266 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 140.00 | 51 831.00 | | 44 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 44 370.00 | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | 5 983.00 | | 5 709.00 |
EA Autres dettes | 294 344.00 | 300 535.00 | | 294 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 195.00 | 402 721.00 | | 393 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 085.00 | 673 892.00 | | 660 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | -12 811.00 | | -4 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 767.00 | | 838.00 | 504 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | 838.00 | 3 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 460.00 | | | 501 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 151.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 151.00 | | 3 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 344.00 | 294 344.00 | | 294 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 195.00 | 393 195.00 | | 393 195.00 |