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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 7 000.00 | 158 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 262.00 | 76 678.00 | 71 584.00 | 148 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 312.00 | 83 678.00 | 231 634.00 | 315 312.00 |
060 Stock marchandises | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 222.00 | 206.00 | 31 016.00 | 31 222.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 929.00 | 206.00 | 81 723.00 | 81 929.00 |
110 Total général Actif | 397 241.00 | 83 883.00 | 313 358.00 | 397 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 014.00 | 232 961.00 | | 318 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 170.00 | 26 928.00 | | 4 170.00 |
224 Production immobilisée | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 3 480.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 896.00 | 263 369.00 | | 329 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 920.00 | 102 876.00 | | 139 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 850.00 | -9 808.00 | | -2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 78 570.00 | 74 360.00 | | 78 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 287.00 | | 4 866.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 103.00 | 40 287.00 | | 63 103.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | 11 510.00 | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 016.00 | 6 238.00 | | 17 016.00 |
256 Dotations aux provisions | | 206.00 | | |
262 Autres charges | 10 404.00 | 9 093.00 | | 10 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 269.00 | 239 048.00 | | 327 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 628.00 | 24 321.00 | | 2 628.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 255.00 | 3 315.00 | | 4 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | 217.00 | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 263.00 | 17 780.00 | | -3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 519.00 | | | 292 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |