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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118.00 | 49 942.00 | 4 176.00 | 54 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 797.00 | 40 602.00 | 1 195.00 | 41 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 692.00 | 90 544.00 | 101 147.00 | 191 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BP En cours de production de services | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 501.00 | 14 036.00 | 657 465.00 | 671 501.00 |
BZ Autres créances | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 323.00 | 14 036.00 | 1 177 287.00 | 1 191 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 015.00 | 104 580.00 | 1 278 435.00 | 1 383 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 916 496.00 | 916 496.00 | | 916 496.00 |
DH Report à nouveau | -45 425.00 | | | -45 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 687.00 | -45 425.00 | | -59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 932 384.00 | 992 071.00 | | 932 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 2 049.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 981.00 | 244 821.00 | | 246 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 321.00 | 74 734.00 | | 66 321.00 |
EA Autres dettes | 31 821.00 | 34 947.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 050.00 | 356 551.00 | | 346 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 435.00 | 1 348 623.00 | | 1 278 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 702.00 | | 1 484 702.00 | 1 484 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 702.00 | | 1 484 702.00 | 1 484 702.00 |
FM Production stockée | | | -29 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 441.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 16 275.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 24 019.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 24 019.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -7 745.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 642.00 | 1 193 927.00 | | 1 466 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 329.00 | 1 239 352.00 | | 1 526 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 687.00 | -45 425.00 | | -59 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 146.00 | 30 469.00 | | 25 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 181.00 | | 2 035.00 | 202 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 524.00 | | 95 776.00 | 12 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 524.00 | | 191 692.00 | 12 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 804.00 | | 111.00 | 95 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 376.00 | | 1 924.00 | 106 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 973.00 | 6 571.00 | | 83 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | 6 571.00 | | 83 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 436.00 | | | 649 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 592.00 | 856 592.00 | | 856 592.00 |
VW T.V.A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |