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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 349 237.00 | | 3 349 237.00 | 3 349 237.00 |
AP Constructions | 9 387 489.00 | 2 613 691.00 | 6 773 798.00 | 9 387 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736 726.00 | 2 613 691.00 | 10 123 036.00 | 12 736 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 718.00 | | 386 718.00 | 386 718.00 |
BZ Autres créances | 511 872.00 | | 511 872.00 | 511 872.00 |
CF Disponibilités | 340 511.00 | | 340 511.00 | 340 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 101.00 | | 1 239 101.00 | 1 239 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 060.00 | 2 613 691.00 | 11 367 369.00 | 13 981 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -784 237.00 | -892 048.00 | | -784 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 107 811.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | -658 658.00 | -683 151.00 | | -658 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587 163.00 | 11 569 675.00 | | 11 587 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 24 145.00 | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 3 834.00 | | 69 104.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 265.00 | 130 866.00 | | 322 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 027.00 | 11 728 520.00 | | 12 026 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 369.00 | 11 045 369.00 | | 11 367 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 316.00 | 1 351 431.00 | | 120 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 823.00 | 1 243 620.00 | | 95 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 494.00 | 107 811.00 | | 24 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 736 726.00 | | | 12 736 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 736 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736 726.00 | | | 12 736 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 646.00 | 27 045.00 | | 2 586 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 646.00 | 27 045.00 | | 2 586 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 587 163.00 | 25 385.00 | 10 335 141.00 | 11 587 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
UX Autres créances clients | 386 718.00 | | | 386 718.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VC Groupe et associés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 561 778.00 | | | 11 561 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307 161.00 | | | 12 307 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 184.00 | | | 486 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 590.00 | 898 590.00 | | 898 590.00 |
VW T.V.A. | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 027.00 | 464 249.00 | 10 335 141.00 | 12 026 027.00 |