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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 2 845.00 | 345.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 810.00 | 115 582.00 | 90 228.00 | 205 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 684.00 | 122 171.00 | 94 513.00 | 216 684.00 |
BT Marchandises | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 413.00 | 5 962.00 | 110 450.00 | 116 413.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 390.00 | 5 962.00 | 298 428.00 | 304 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 074.00 | 128 134.00 | 392 941.00 | 521 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 374.00 | 114 151.00 | | 115 374.00 |
DH Report à nouveau | | -8 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | 9 860.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 132 787.00 | 120 874.00 | | 132 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 111.00 | 7 874.00 | | 42 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 18.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 409.00 | 74 776.00 | | 84 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 78 769.00 | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 070.00 | 75 145.00 | | 75 070.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 4.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 154.00 | 236 586.00 | | 260 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 941.00 | 357 460.00 | | 392 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 198.00 | 236 586.00 | | 228 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 774.00 | | 13 324.00 | 209 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 216 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 208 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 089.00 | | 13 324.00 | 202 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 891.00 | 26 595.00 | 3 314.00 | 98 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 146.00 | 26 595.00 | 3 314.00 | 95 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | 4 000.00 | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 4 000.00 | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 4 000.00 | | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 839.00 | 9 883.00 | 31 956.00 | 41 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VP Divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 745.00 | 143 789.00 | 31 956.00 | 175 745.00 |