| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 33 171.00 | 23 550.00 | 9 621.00 | 33 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 042.00 | 65 776.00 | 35 266.00 | 101 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 206.00 | 431 669.00 | 341 537.00 | 773 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 775.00 | 524 501.00 | 705 274.00 | 1 229 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 513.00 | | 145 513.00 | 145 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 288.00 | 524 501.00 | 850 787.00 | 1 375 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 549.00 | -567 777.00 | | -19 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | -101 773.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 64 799.00 | -589 549.00 | | 64 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 496.00 | 295 007.00 | | 226 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 000.00 | 1 023 024.00 | | 453 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 532.00 | 3 161.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 24 910.00 | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 54 255.00 | | 68 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 793.00 | | |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 513.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 988.00 | 1 414 662.00 | | 785 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 787.00 | 825 113.00 | | 850 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 836.00 | 1 185 005.00 | | 625 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 009.00 | | 567 009.00 | 567 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 009.00 | | 567 009.00 | 567 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | 4 896.00 | | 4 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 604.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 1 864.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 481.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 729.00 | 557 422.00 | | 573 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 380.00 | 659 195.00 | | 569 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | -101 773.00 | | 4 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 339.00 | | 17 113.00 | 1 224 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 1 229 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 322 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 277.00 | 907 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 756.00 | | | 322 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 582.00 | | 17 113.00 | 901 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 605.00 | 74 996.00 | 10 100.00 | 459 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | 400.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 699.00 | 74 996.00 | 9 700.00 | 455 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 496.00 | 70 877.00 | 155 620.00 | 226 496.00 |
VI Groupe et associés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 456.00 | 625 836.00 | 155 620.00 | 781 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 22 031.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 610.00 | 59 177.00 | | 22 610.00 |
ST Autres comptes | 88 823.00 | 93 972.00 | | 88 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 489.00 | 70 916.00 | | 48 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | 1 204.00 | | 1 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531.00 | 339.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | 7 552.00 | | 7 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 336.00 | 29 583.00 | | 17 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 074.00 | 57 234.00 | | 59 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 608.00 | 48 209.00 | | 47 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 657.00 | 225 608.00 | | 161 657.00 |