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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 467 740.00 | | 467 740.00 | 467 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 767.00 | 31 728.00 | 66 038.00 | 97 767.00 |
040 Immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 279.00 | 31 728.00 | 544 550.00 | 576 279.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
072 Créances – Autres | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
084 Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
110 Total général Actif | 620 013.00 | 31 728.00 | 588 285.00 | 620 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 696.00 | | | 448 696.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
252 Charges sociales | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
294 Charges financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 556.00 | | | 564 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |