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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 415.00 | 29 231.00 | 11 184.00 | 40 415.00 |
AH Fonds commercial | 343 758.00 | | 343 758.00 | 343 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 712.00 | 84 068.00 | 644.00 | 84 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 365.00 | 139 012.00 | 90 353.00 | 229 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 874.00 | 262 210.00 | 1 016 665.00 | 1 278 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
BZ Autres créances | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
CF Disponibilités | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 764.00 | | 627 764.00 | 627 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 639.00 | 262 210.00 | 1 644 429.00 | 1 906 639.00 |
CU Autres participations | 349 665.00 | 9 900.00 | 339 765.00 | 349 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 611 935.00 | | | 611 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 519.00 | | | 1 014 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
EA Autres dettes | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 910.00 | | | 629 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 429.00 | | | 1 644 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 990.00 | | | 369 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 385.00 | | 673 385.00 | 673 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 385.00 | | 673 385.00 | 673 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 222.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 356.00 | | | 714 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 772.00 | | | 696 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 108.00 | | 61 878.00 | 1 238 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 819.00 | 580 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 112.00 | 1 278 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 314 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 615.00 | | 11 558.00 | 372 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 049.00 | | 50 320.00 | 274 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 444.00 | | | 591 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 959.00 | 412 000.00 | 230 960.00 | 642 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 910.00 | 369 990.00 | 259 920.00 | 629 910.00 |