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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 221.00 | 334 746.00 | 137 475.00 | 472 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 256.00 | 368 946.00 | 163 310.00 | 532 256.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 745.00 | 368 946.00 | 251 799.00 | 620 745.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 673.00 | | | -157 673.00 |
DL TOTAL (I) | -102 276.00 | | | -102 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 007.00 | | | 309 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 023.00 | | 13 685.00 | 653 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 452.00 | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 452.00 | 532 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 536.00 | | 13 685.00 | 458 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 547.00 | 45 399.00 | | 323 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | 3 488.00 | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 835.00 | 41 911.00 | | 292 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 525.00 | 66 456.00 | 45 069.00 | 111 525.00 |
VI Groupe et associés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 888.00 | 31 353.00 | 25 535.00 | 56 888.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 076.00 | 309 007.00 | 45 069.00 | 354 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 215.00 | | | 158 215.00 |