| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
AP Constructions | 346 287.00 | 293 620.00 | 52 667.00 | 346 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 23 186.00 | 13 172.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 115.00 | 27 792.00 | 38 323.00 | 66 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 741.00 | 344 599.00 | 493 142.00 | 837 741.00 |
BT Marchandises | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CF Disponibilités | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 532.00 | 344 599.00 | 593 933.00 | 938 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 532.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | 91 535.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 352 112.00 | 375 367.00 | | 352 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 161.00 | 73 677.00 | | 56 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | 55 833.00 | | 49 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 522.00 | 112 717.00 | | 85 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 821.00 | 242 226.00 | | 241 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 933.00 | 617 593.00 | | 593 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 922.00 | 207 219.00 | | 239 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 567.00 | | 1 435 567.00 | 1 435 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 567.00 | | 1 435 567.00 | 1 435 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 16 163.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 16 163.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -11 663.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 24 176.00 | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 732.00 | 1 440 959.00 | | 1 436 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 988.00 | 1 349 424.00 | | 1 379 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 745.00 | 91 535.00 | | 56 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 429.00 | | 38 612.00 | 812 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 837 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 448 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 447.00 | | 38 612.00 | 423 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 390.00 | 39 508.00 | 13 300.00 | 318 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 390.00 | 39 508.00 | 13 300.00 | 318 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 507.00 | 42 608.00 | 1 899.00 | 44 507.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 037.00 | 49 460.00 | 6 577.00 | 56 037.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 822.00 | 239 923.00 | 1 899.00 | 241 822.00 |