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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 668.00 | 15 753.00 | 4 915.00 | 20 668.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 938.00 | 18 443.00 | 18 496.00 | 36 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
060 Stock marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
110 Total général Actif | 67 684.00 | 18 443.00 | 49 241.00 | 67 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |