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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252.00 | 894.00 | 358.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 690.00 | 894.00 | 266 796.00 | 267 690.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 829.00 | 77 790.00 | | 116 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | 39 039.00 | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 131 862.00 | 119 029.00 | | 131 862.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 120 544.00 | | 78 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 5 110.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 935.00 | 144 633.00 | | 79 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 796.00 | 318 662.00 | | 266 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 935.00 | 144 633.00 | | 79 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 9 062.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 385.00 | 289 541.00 | | 30 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553.00 | 250 502.00 | | 17 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | 39 039.00 | | 12 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 832.00 | 39 039.00 | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 307.00 | 61 199.00 | 108.00 | 61 307.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |