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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 998.00 | 985.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 5 067.00 | 11 394.00 | 16 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 155.00 | 6 066.00 | 697 089.00 | 703 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 480 724.00 | | 480 724.00 | 480 724.00 |
CF Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 835.00 | | 718 835.00 | 718 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 990.00 | 6 066.00 | 1 415 924.00 | 1 421 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 683 430.00 | | 683 430.00 | 683 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 300.00 | 662 300.00 | | 662 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
DH Report à nouveau | 228 966.00 | 172 658.00 | | 228 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303.00 | 56 308.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 973 799.00 | 957 496.00 | | 973 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 785.00 | 305 820.00 | | 267 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 28 856.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 593.00 | 69 046.00 | | 65 593.00 |
EA Autres dettes | 104 603.00 | 76 343.00 | | 104 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 125.00 | 480 065.00 | | 442 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 924.00 | 1 437 561.00 | | 1 415 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 125.00 | 480 065.00 | | 442 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 674.00 | | 415 674.00 | 415 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 674.00 | | 415 674.00 | 415 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 304.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30 262.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 762.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 524.00 | 574 671.00 | | 417 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 222.00 | 518 363.00 | | 401 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 303.00 | 56 308.00 | | 16 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 446.00 | | 44 595.00 | 691 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 886.00 | 703 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 888.00 | 16 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 1 149.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | 43 446.00 | 4 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 710.00 | | | 684 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 3 545.00 | 998.00 | 3 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 660.00 | 998.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 885.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 470 037.00 | | | 470 037.00 |
VI Groupe et associés | 267 785.00 | 267 785.00 | | 267 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 963.00 | 696 963.00 | | 696 963.00 |
VW T.V.A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 125.00 | 442 125.00 | | 442 125.00 |