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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 306 594.00 | | 306 594.00 | 306 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 594.00 | | 306 594.00 | 306 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
CU Autres participations | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
DL TOTAL (I) | 336 584.00 | | | 336 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 553.00 | | | 343 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |