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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
AP Constructions | 1 014 530.00 | 967 139.00 | 47 391.00 | 1 014 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 8 099.00 | 729.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 597.00 | 978 447.00 | 52 149.00 | 1 030 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 025.00 | 568 808.00 | 375 218.00 | 944 025.00 |
BZ Autres créances | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 642 112.00 | 1 562.00 | 1 640 550.00 | 1 642 112.00 |
CF Disponibilités | 518 128.00 | | 518 128.00 | 518 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 445.00 | 570 370.00 | 2 638 075.00 | 3 208 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 042.00 | 1 548 817.00 | 2 690 224.00 | 4 239 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
DH Report à nouveau | 656 653.00 | 37 131.00 | | 656 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 072.00 | 619 526.00 | | 717 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 104.00 | 942 033.00 | | 1 659 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 143.00 | 451 504.00 | | 481 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 15 530.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 012.00 | 153 561.00 | | 350 012.00 |
EA Autres dettes | 161 114.00 | 137 728.00 | | 161 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 406.00 | 37 260.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 120.00 | 797 205.00 | | 1 031 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 224.00 | 1 739 237.00 | | 2 690 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 193.00 | 797 205.00 | | 454 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 812.00 | | 1 934 812.00 | 1 934 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 812.00 | | 1 934 812.00 | 1 934 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 768.00 | |
GE Autres charges | | | 51 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 771.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 771.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 396.00 | 10.00 | | 18 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 396.00 | 10.00 | | 18 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 618.00 | 760.00 | | -17 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 924.00 | 334 012.00 | | 461 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 074.00 | 1 666 458.00 | | 1 970 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 003.00 | 1 048 930.00 | | 1 253 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 072.00 | 619 526.00 | | 717 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 597.00 | | | 1 030 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 350.00 | | | 1 027 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 231.00 | 6 217.00 | | 972 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 231.00 | 6 217.00 | | 972 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 193.00 | | | 454 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 455.00 | 1 048 207.00 | 3 247.00 | 1 051 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 120.00 | 576 927.00 | | 1 031 120.00 |