| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 831.00 | 86 524.00 | 9 306.00 | 95 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 535.00 | 187 691.00 | 17 844.00 | 205 535.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 712.00 | 672.00 | 42 040.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 158.00 | 672.00 | 125 486.00 | 126 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 694.00 | 188 364.00 | 143 330.00 | 331 694.00 |
CU Autres participations | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 898.00 | | | 159 898.00 |
DH Report à nouveau | -126 400.00 | | | -126 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 664.00 | 16 164.00 | | 25 664.00 |