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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 444.00 | 14 052.00 | 30 392.00 | 44 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 248.00 | 14 052.00 | 2 030 196.00 | 2 044 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 887.00 | 14 052.00 | 2 229 835.00 | 2 243 887.00 |
CU Autres participations | 1 762 512.00 | | 1 762 512.00 | 1 762 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 300.00 | 1 687 300.00 | | 1 687 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 531.00 | 62 037.00 | | 140 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 809.00 | 78 494.00 | | 110 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 640.00 | 1 827 831.00 | | 1 938 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 671.00 | 32 311.00 | | 230 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 4 641.00 | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | 41 813.00 | | 27 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 195.00 | 80 733.00 | | 291 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 835.00 | 1 908 564.00 | | 2 229 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 449.00 | 61 702.00 | | 284 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 895.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 810.00 | 1 393.00 | | 19 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 810.00 | 1 393.00 | | 19 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | -1 393.00 | | -18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 31 769.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 069.00 | 263 433.00 | | 339 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 261.00 | 184 939.00 | | 228 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 809.00 | 78 494.00 | | 110 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 744.00 | | 313 504.00 | 1 730 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 300.00 | | 313 504.00 | 1 686 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 8 889.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 8 889.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 671.00 | 223 925.00 | 6 746.00 | 230 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 084.00 | 73 792.00 | 2 372 921.00 | 311 084.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 195.00 | 284 449.00 | 6 746.00 | 291 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |