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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 562.00 | | 970 562.00 | 970 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | 4 887.00 | 8 545.00 | 13 433.00 |
BZ Autres créances | 516 213.00 | | 516 213.00 | 516 213.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 858.00 | 4 887.00 | 529 970.00 | 534 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 420.00 | 4 887.00 | 1 500 533.00 | 1 505 420.00 |
CU Autres participations | 970 562.00 | | 970 562.00 | 970 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 788.00 | 47 219.00 | | 159 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 807.00 | 856 019.00 | | 1 474 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 2 822.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 13 126.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 726.00 | 165 948.00 | | 25 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 533.00 | 1 021 967.00 | | 1 500 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 578.00 | 73 800.00 | | 252 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 790.00 | 26 581.00 | | 92 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 788.00 | 47 219.00 | | 159 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 800.00 | | | 937 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 800.00 | | | 937 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 508 454.00 | | | 508 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 645.00 | 529 645.00 | | 529 645.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |