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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 2 005.00 | 27 278.00 | 29 283.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 358.00 | 2 005.00 | 49 353.00 | 51 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
110 Total général Actif | 66 796.00 | 2 005.00 | 64 791.00 | 66 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 274.00 | | | 274.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |