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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473.00 | 1 559.00 | 10 914.00 | 12 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 126.00 | 12 571.00 | 121 555.00 | 134 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 999.00 | 14 130.00 | 137 868.00 | 151 999.00 |
BT Marchandises | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
BZ Autres créances | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CF Disponibilités | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 212.00 | | 206 212.00 | 206 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 211.00 | 14 131.00 | 344 080.00 | 358 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 797.00 | | | -33 797.00 |
DL TOTAL (I) | -30 797.00 | | | -30 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 195.00 | | | 167 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
EA Autres dettes | 185 737.00 | | | 185 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 877.00 | | | 374 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 080.00 | | | 344 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 877.00 | | | 374 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
FG Production vendue services | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 144.00 | | 245 144.00 | 245 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 71 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 797.00 | | | -33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 656.00 | 86 256.00 | 5 400.00 | 91 656.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 877.00 | 374 877.00 | | 374 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 251.00 | | | 83 251.00 |