| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 667.00 | 533.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 15 635.00 | 1 085.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 734.00 | 42 730.00 | 12 004.00 | 54 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 356.00 | 97 685.00 | 39 671.00 | 137 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 791.00 | 191 930.00 | 138 860.00 | 330 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BN En cours de production de biens | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 141.00 | 650.00 | 103 491.00 | 104 141.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 985.00 | 650.00 | 485 335.00 | 485 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 776.00 | 192 580.00 | 624 196.00 | 816 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DH Report à nouveau | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DP Provisions pour risques | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 613.00 | | | 298 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 979.00 | | | 524 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 196.00 | | | 624 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979.00 | | | 524 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 987.00 | | 1 320 987.00 | 1 320 987.00 |
FG Production vendue services | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 984.00 | | 1 343 984.00 | 1 343 984.00 |
FM Production stockée | | | -31 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 390.00 | | | 1 454 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 906.00 | | | 1 466 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 055.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 380.00 | | 12 411.00 | 318 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 399.00 | | 12 411.00 | 196 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 255.00 | 11 675.00 | | 180 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 480.00 | 400.00 | | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 775.00 | 11 275.00 | | 144 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 249.00 | 41 883.00 | 109 249.00 | 109 249.00 |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | 650.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 650.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 823.00 | 42 533.00 | 116 823.00 | 116 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 533.00 | 116 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VC Groupe et associés | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VI Groupe et associés | 298 613.00 | 298 613.00 | | 298 613.00 |
VP Divers | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 609.00 | 175 109.00 | 500.00 | 175 609.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 647.00 | 510 647.00 | | 510 647.00 |