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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712 113.00 | 4 737 276.00 | 1 974 837.00 | 6 712 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 232.00 | 722 948.00 | 449 284.00 | 1 172 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 502 299.00 | 4 185 275.00 | 6 317 025.00 | 10 502 299.00 |
AP Constructions | 78 756.00 | 20 034.00 | 58 722.00 | 78 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 7 689.00 | 1 925.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 987 015.00 | 8 838 430.00 | 3 148 585.00 | 11 987 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 371.00 | 1 364.00 | 17 007.00 | 18 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
BF Prêts | 754 596.00 | | 754 596.00 | 754 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 710.00 | | 639 710.00 | 639 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 414 630.00 | 22 363 015.00 | 60 051 615.00 | 82 414 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 867 263.00 | 182 761.00 | 47 684 503.00 | 47 867 263.00 |
BZ Autres créances | 47 030 086.00 | | 47 030 086.00 | 47 030 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 487 493.00 | | 12 487 493.00 | 12 487 493.00 |
CF Disponibilités | 29 812 343.00 | | 29 812 343.00 | 29 812 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500 011.00 | | 1 500 011.00 | 1 500 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 743 664.00 | 182 761.00 | 138 560 903.00 | 138 743 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 321 087.00 | 22 545 776.00 | 198 775 311.00 | 221 321 087.00 |
CU Autres participations | 50 150 351.00 | 3 850 000.00 | 46 300 351.00 | 50 150 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967 575.00 | 2 967 575.00 | | 2 967 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 511 012.00 | 10 133 164.00 | | 14 511 012.00 |
DH Report à nouveau | | 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 506.00 | 5 581 381.00 | | 2 357 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 279 610.00 | 2 669 369.00 | | 2 279 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 215 703.00 | 22 451 659.00 | | 23 215 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 739.00 | 1 110 357.00 | | 1 087 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 548 559.00 | 5 042 939.00 | | 5 548 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 636 298.00 | 6 153 296.00 | | 6 636 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 385 345.00 | 32 494 035.00 | | 30 385 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 895 792.00 | 102 480 339.00 | | 91 895 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481 332.00 | 11 059 584.00 | | 10 481 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 556.00 | 93 978.00 | | 1 786 556.00 |
EA Autres dettes | 33 873 876.00 | 37 027 211.00 | | 33 873 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 168.00 | 596 493.00 | | 498 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 921 069.00 | 183 751 641.00 | | 168 921 069.00 |
ED (V) | 2 242.00 | -5 203.00 | | 2 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 775 311.00 | 212 351 393.00 | | 198 775 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 697 100.00 | 64 838.00 | 126 761 938.00 | 126 697 100.00 |
FG Production vendue services | 1 913 259.00 | 671 338.00 | 2 584 597.00 | 1 913 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 610 360.00 | 736 176.00 | 129 346 536.00 | 128 610 360.00 |
FM Production stockée | | | -408 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 836 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 954 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 248 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 378 013.00 | |
GE Autres charges | | | 470 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 560 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 703 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 162 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631 626.00 | 4 725.00 | | 2 631 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 623 524.00 | 1 603 592.00 | | 2 623 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 150.00 | 1 608 676.00 | | 5 255 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 912.00 | 1 066 030.00 | | 123 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509 082.00 | 872 002.00 | | 3 509 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 420.00 | 530 329.00 | | 206 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839 415.00 | 2 468 361.00 | | 3 839 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415 735.00 | -859 685.00 | | 1 415 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 48 924.00 | | 28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 598 340.00 | 141 403 634.00 | | 143 598 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 240 834.00 | 135 822 253.00 | | 141 240 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 506.00 | 5 581 381.00 | | 2 357 506.00 |