| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 016.00 | 118 929.00 | 5 087.00 | 124 016.00 |
AP Constructions | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 130.00 | 36.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 097.00 | 266 840.00 | 122 256.00 | 389 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 894.00 | 887 361.00 | 252 532.00 | 1 139 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 811 951.00 | 422.00 | 811 528.00 | 811 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 513 195.00 | | 513 195.00 | 513 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 204.00 | 422.00 | 1 406 782.00 | 1 407 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 556.00 | 887 783.00 | 1 671 772.00 | 2 559 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
DG Autres réserves | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
DH Report à nouveau | -851 895.00 | -577 203.00 | | -851 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 488.00 | -274 692.00 | | -31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 008.00 | 1 321 496.00 | | 1 290 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 457.00 | 41.00 | | 12 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 457.00 | 41.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 313.00 | 179 784.00 | | 266 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 237.00 | 93 152.00 | | 92 237.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 10 536.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 237.00 | 283 473.00 | | 369 237.00 |
ED (V) | 68.00 | 3 237.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 772.00 | 1 608 248.00 | | 1 671 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 174.00 | 79 037.00 | 1 831 211.00 | 1 752 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 174.00 | 79 037.00 | 1 831 211.00 | 1 752 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 4 786.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 4 786.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 11 335.00 | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 11 335.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -6 549.00 | | -6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 416.00 | 2 585 025.00 | | 1 889 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 904.00 | 2 859 717.00 | | 1 920 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 488.00 | -274 692.00 | | -31 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 810.00 | | 1 543.00 | 1 138 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 125 153.00 | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | | 1 139 894.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 471.00 | | 450.00 | 132 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 728.00 | | 1 093.00 | 880 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 128.00 | 32 233.00 | | 855 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 257.00 | 7 577.00 | | 120 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 871.00 | 24 656.00 | | 734 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | 12 458.00 | 42.00 | 42.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 980.00 | 422.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 422.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 12 880.00 | 3 022.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 2 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 458.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
UX Autres créances clients | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 111.00 | 81 958.00 | 125 153.00 | 207 111.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 238.00 | 369 238.00 | | 369 238.00 |