| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 12 153.00 | 1 115.00 | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 6 250.00 | 243 750.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 155 738.00 | 155 677.00 | 60.00 | 155 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 920.00 | 1 095 397.00 | 244 523.00 | 1 339 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 860.00 | 451 068.00 | 255 791.00 | 706 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 462.00 | 1 721 919.00 | 1 171 543.00 | 2 893 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 396.00 | 313 374.00 | 732 022.00 | 1 045 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 101.00 | 46 204.00 | 2 123 896.00 | 2 170 101.00 |
BZ Autres créances | 913 242.00 | 276 818.00 | 636 423.00 | 913 242.00 |
CF Disponibilités | 1 717 624.00 | | 1 717 624.00 | 1 717 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 986.00 | 636 396.00 | 5 268 589.00 | 5 904 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 448.00 | 2 358 316.00 | 6 440 132.00 | 8 798 448.00 |
CU Autres participations | 406 102.00 | 1 372.00 | 404 730.00 | 406 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 332 464.00 | 2 026 289.00 | | 2 332 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | 306 174.00 | | 50 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 981.00 | 2 385 264.00 | | 2 435 981.00 |
DP Provisions pour risques | 688 114.00 | 134 491.00 | | 688 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 114.00 | 134 491.00 | | 688 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 951.00 | 149 453.00 | | 471 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 349.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 725.00 | 383 499.00 | | 110 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 833.00 | 836 819.00 | | 1 472 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 606.00 | 511 628.00 | | 584 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 500.00 | | |
EA Autres dettes | 56 255.00 | 128 342.00 | | 56 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 255.00 | 1 235 336.00 | | 619 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 035.00 | 3 307 929.00 | | 3 316 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 132.00 | 5 827 685.00 | | 6 440 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 691.00 | 3 307 292.00 | | 2 964 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 957.00 | 980.00 | | 11 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 521 881.00 | | 5 521 881.00 | 5 521 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 881.00 | | 5 521 881.00 | 5 521 881.00 |
FM Production stockée | | | 656 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 255.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 630.00 | 22 023.00 | | 66 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 380.00 | 915.00 | | 13 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 017.00 | 139 169.00 | | 12 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 397.00 | 140 085.00 | | 25 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 10 582.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | 109 146.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 119 728.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 910.00 | 20 356.00 | | 20 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 466.00 | 77 580.00 | | 114 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 779.00 | 7 793 194.00 | | 6 645 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 061.00 | 7 487 020.00 | | 6 595 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 717.00 | 306 174.00 | | 50 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 722.00 | | 221 401.00 | 2 524 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 420 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 871.00 | 2 893 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 871.00 | 2 202 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 588.00 | | 209 801.00 | 2 048 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 452.00 | | 11 600.00 | 456 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 031.00 | 176 184.00 | 53 853.00 | 1 589 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 813.00 | 176 184.00 | 53 853.00 | 1 579 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 492.00 | 589 155.00 | 35 532.00 | 134 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 103.00 | 282 952.00 | 218 680.00 | 249 103.00 |
6T Sur comptes clients | 44 856.00 | 3 253.00 | 1 904.00 | 44 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 718.00 | 1 100.00 | | 275 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 048.00 | 287 305.00 | 220 584.00 | 571 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 540.00 | 876 460.00 | 256 116.00 | 705 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 460.00 | 256 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 833.00 | 1 472 833.00 | | 1 472 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 256.00 | 619 256.00 | | 619 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 11 600.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 685.00 | | | 2 121 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VB T. V. A. | 280 229.00 | | | 280 229.00 |
VC Groupe et associés | 466 090.00 | | | 466 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 952.00 | 120 608.00 | 324 754.00 | 471 952.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 322.00 | 3 135 972.00 | 2 350.00 | 3 138 322.00 |
VW T.V.A. | 394 394.00 | 394 394.00 | | 394 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 310.00 | 2 853 966.00 | 324 754.00 | 3 205 310.00 |