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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 8 609.00 | 452.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 089.00 | 176 530.00 | 199 559.00 | 376 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 090.00 | 191 998.00 | 687 092.00 | 879 090.00 |
BT Marchandises | 377 030.00 | | 377 030.00 | 377 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 238.00 | | 452 238.00 | 452 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 328.00 | 191 998.00 | 1 139 330.00 | 1 331 328.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 721 282.00 | | | 721 282.00 |
DH Report à nouveau | -337 527.00 | | | -337 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 606.00 | | | -60 606.00 |
DL TOTAL (I) | 722 150.00 | | | 722 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 180.00 | | | 417 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 330.00 | | | 1 139 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 720.00 | | | 336 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 420.00 | 318 967.00 | 1 395 387.00 | 1 076 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 420.00 | 318 967.00 | 1 395 387.00 | 1 076 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 902.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 769.00 | | | 1 399 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 375.00 | | | 1 460 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 606.00 | | | -60 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 604.00 | | 8 486.00 | 870 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 916.00 | | 6 234.00 | 378 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | 2 252.00 | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 096.00 | 37 903.00 | | 154 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 37 903.00 | | 147 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 072.00 | 22 612.00 | 80 460.00 | 103 072.00 |
VI Groupe et associés | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 180.00 | 336 720.00 | 80 460.00 | 417 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 077.00 | | | 279 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 510.00 | | | 220 510.00 |