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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 21 904.00 | 719.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 32 788.00 | 2 231.00 | 35 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 396.00 | 69 089.00 | 204 308.00 | 273 396.00 |
BT Marchandises | 355 252.00 | | 355 252.00 | 355 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 364.00 | | 483 364.00 | 483 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 761.00 | 69 089.00 | 687 672.00 | 756 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 158 200.00 | 24 864.00 | | 158 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | 223 336.00 | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | 434 208.00 | 381 204.00 | | 434 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 35 916.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 928.00 | 1 065 101.00 | | 61 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | 5 140.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 34 070.00 | | 89 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 765.00 | 27 816.00 | | 97 765.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 464.00 | 1 168 044.00 | | 253 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 672.00 | 1 549 248.00 | | 687 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 827.00 | 1 162 904.00 | | 250 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 35 916.00 | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 245.00 | | 1 289 245.00 | 1 289 245.00 |
FG Production vendue services | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 660.00 | | 1 325 660.00 | 1 325 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 825.00 | 23 322.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 18 300.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 839.00 | 99 023.00 | | 58 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 675.00 | 1 681 607.00 | | 1 326 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 671.00 | 1 458 271.00 | | 1 183 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 004.00 | 223 336.00 | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 250.00 | | 723.00 | 276 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 273 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 72 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 892.00 | | 723.00 | 74 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 067.00 | 1 598.00 | 3 576.00 | 71 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 1 598.00 | 3 576.00 | 71 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 15 992.00 | 1 738.00 | 17 730.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 827.00 | 250 827.00 | | 250 827.00 |