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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 958.00 | 374.00 | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 751.00 | 91 750.00 | 51 002.00 | 142 751.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 152.00 | 92 707.00 | 51 444.00 | 144 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 069.00 | 13 718.00 | 86 351.00 | 100 069.00 |
072 Créances – Autres | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
084 Disponibilités | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 102.00 | 13 718.00 | 242 384.00 | 256 102.00 |
110 Total général Actif | 400 254.00 | 106 425.00 | 293 829.00 | 400 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 381.00 | | | 529 381.00 |
230 Autres produits | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 232.00 | | | 521 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 861.00 | | | -18 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
252 Charges sociales | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 570.00 | | | 510 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |