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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 982.00 | 9.00 | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AP Constructions | 997 874.00 | 706 774.00 | 291 100.00 | 997 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 671.00 | 279 024.00 | 54 646.00 | 333 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 718.00 | 330 033.00 | 9 684.00 | 339 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 022.00 | 1 323 869.00 | 438 152.00 | 1 762 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BT Marchandises | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
CF Disponibilités | 180 215.00 | | 180 215.00 | 180 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 294.00 | 1 323 869.00 | 819 424.00 | 2 143 294.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 290 452.00 | 173 123.00 | | 290 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 117 328.00 | | 3 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 661.00 | 51 215.00 | | 43 661.00 |
DL TOTAL (I) | 579 228.00 | 583 152.00 | | 579 228.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 52 394.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631.00 | 114 030.00 | | 101 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481.00 | 17 215.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 31 770.00 | | 21 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 75 756.00 | | 62 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 195.00 | 291 168.00 | | 225 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 424.00 | 894 320.00 | | 819 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 917.00 | | 1 105 917.00 | 1 105 917.00 |
FG Production vendue services | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 149.00 | | 1 123 149.00 | 1 123 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 943.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 868.00 | 141 022.00 | | 30 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 554.00 | 2 518.00 | | 7 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 422.00 | 143 540.00 | | 43 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | 272.00 | | 7 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 20 272.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 497.00 | 123 268.00 | | 35 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -1 733.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 474.00 | 1 393 448.00 | | 1 204 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 844.00 | 1 276 120.00 | | 1 200 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 117 328.00 | | 3 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 063.00 | | 5 959.00 | 1 756 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 305.00 | | 5 959.00 | 1 665 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 926.00 | 72 943.00 | | 1 250 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 62.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 952.00 | 72 880.00 | | 1 242 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 729.00 | 9 992.00 | 12 737.00 | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VP Divers | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 194 976.00 | 12 737.00 | 207 714.00 |