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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 293.00 | 629.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 384 598.00 | 348 382.00 | 36 216.00 | 384 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 035.00 | 39 789.00 | 17 246.00 | 57 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 680.00 | 307 362.00 | 563 318.00 | 870 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 683.00 | 706 826.00 | 655 857.00 | 1 362 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 707 520.00 | 23 266.00 | 684 254.00 | 707 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
BZ Autres créances | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 056.00 | 23 266.00 | 991 790.00 | 1 015 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 739.00 | 730 092.00 | 1 647 647.00 | 2 377 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 610 695.00 | 565 387.00 | | 610 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | 45 308.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 685 520.00 | 635 995.00 | | 685 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 055.00 | 546 791.00 | | 479 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 250.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 145.00 | 301 804.00 | | 276 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 995.00 | 141 203.00 | | 115 995.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 25 077.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 127.00 | 1 015 125.00 | | 962 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 647.00 | 1 651 120.00 | | 1 647 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 168.00 | 620 689.00 | | 652 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 860.00 | 51 843.00 | | 76 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 604.00 | | 68 680.00 | 1 297 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 1 362 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 1 318 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | 840.00 | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 149.00 | | 67 795.00 | 1 254 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 373.00 | | 45.00 | 32 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 020.00 | 86 467.00 | 2 661.00 | 623 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 082.00 | 211.00 | | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 938.00 | 86 256.00 | 2 661.00 | 611 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 266.00 | 1 000.00 | | 22 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 266.00 | 1 000.00 | | 22 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 266.00 | 1 000.00 | | 22 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 145.00 | 276 145.00 | | 276 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 863.00 | 91 903.00 | 270 262.00 | 401 863.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 380.00 | 302 519.00 | 23 861.00 | 326 380.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 757.00 | 651 798.00 | 270 262.00 | 961 757.00 |