| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 13 694.00 | 679.00 | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 12 196.00 | 109 763.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 924.00 | 36 485.00 | 5 439.00 | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 768.00 | 106 018.00 | 167 751.00 | 273 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 534.00 | 168 393.00 | 284 141.00 | 452 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BN En cours de production de biens | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 239.00 | 4 907.00 | 320 331.00 | 325 239.00 |
BZ Autres créances | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
CF Disponibilités | 634 111.00 | | 634 111.00 | 634 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 591.00 | 4 907.00 | 1 345 684.00 | 1 350 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 126.00 | 173 300.00 | 1 629 825.00 | 1 803 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 290 070.00 | 254 024.00 | | 290 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 815.00 | 236 046.00 | | 178 815.00 |
DL TOTAL (I) | 517 699.00 | 538 884.00 | | 517 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 553.00 | 33 428.00 | | 106 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 448.00 | 100 435.00 | | 141 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 121.00 | 370 745.00 | | 514 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 702.00 | 121 959.00 | | 124 702.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 1 384.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 927.00 | 135 270.00 | | 222 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 127.00 | 763 498.00 | | 1 112 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 825.00 | 1 302 382.00 | | 1 629 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 265.00 | 744 761.00 | | 1 040 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | 3 156 423.00 | 290 279.00 | 3 446 701.00 | 3 156 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 790.00 | 290 279.00 | 3 448 069.00 | 3 157 790.00 |
FM Production stockée | | | 74 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 120 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 451.00 | 11 163.00 | | 18 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 3 160.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | 3 160.00 | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 375.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | 8 915.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 10 290.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | -7 130.00 | | 6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 394.00 | 97 886.00 | | 68 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 691.00 | 3 533 068.00 | | 3 556 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 877.00 | 3 297 023.00 | | 3 377 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 815.00 | 236 046.00 | | 178 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 978.00 | 12 571.00 | | 4 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 848.00 | | 164 935.00 | 303 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 249.00 | 452 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 315 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 213.00 | | 2 119.00 | 134 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 405.00 | | 162 536.00 | 169 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 280.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 740.00 | 26 902.00 | 16 249.00 | 157 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | 13 636.00 | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 486.00 | 13 266.00 | 16 249.00 | 145 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 915.00 | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 915.00 | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 915.00 | | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 121.00 | 514 121.00 | | 514 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 318 395.00 | | | 318 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
VC Groupe et associés | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 816.00 | 19 737.00 | 68 079.00 | 87 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 737.00 | 14 954.00 | 3 783.00 | 18 737.00 |
VI Groupe et associés | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VP Divers | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 245.00 | 492 245.00 | | 492 245.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 127.00 | 1 040 265.00 | 71 862.00 | 1 112 127.00 |