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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 952.00 | 80 276.00 | 2 676.00 | 82 952.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988 085.00 | | 4 988 085.00 | 4 988 085.00 |
AN Terrains | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AP Constructions | 3 218 272.00 | 763 172.00 | 2 455 099.00 | 3 218 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 799.00 | 33 953.00 | 18 847.00 | 52 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 706.00 | 644 587.00 | 904 120.00 | 1 548 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 968 046.00 | | 5 968 046.00 | 5 968 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 259.00 | | 780 259.00 | 780 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 478 827.00 | 1 572 750.00 | 18 906 077.00 | 20 478 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 208.00 | | 2 634 208.00 | 2 634 208.00 |
BZ Autres créances | 612 933.00 | | 612 933.00 | 612 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 625 416.00 | | 15 625 416.00 | 15 625 416.00 |
CF Disponibilités | 1 085 474.00 | | 1 085 474.00 | 1 085 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 966 880.00 | | 19 966 880.00 | 19 966 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 445 707.00 | 1 572 750.00 | 38 872 957.00 | 40 445 707.00 |
CU Autres participations | 3 736 763.00 | 50 763.00 | 3 686 000.00 | 3 736 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 470 140.00 | | | 24 470 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 247 906.00 | | | 6 247 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 493.00 | | | 1 878 493.00 |
DL TOTAL (I) | 32 896 539.00 | | | 32 896 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 435.00 | | | 1 652 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 775.00 | | | 856 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 570.00 | | | 2 283 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 538.00 | | | 883 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 418.00 | | | 5 976 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 872 957.00 | | | 38 872 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 602.00 | | | 4 313 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 183 210.00 | 201 520.00 | 11 384 730.00 | 11 183 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 210.00 | 201 520.00 | 11 384 730.00 | 11 183 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 628.00 | | | 558 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 485.00 | | | 13 581 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 992.00 | | | 11 702 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 493.00 | | | 1 878 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 947.00 | | 27 501 155.00 | 8 516 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 178 004.00 | 10 485 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 539 274.00 | 20 478 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 270.00 | 4 836 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 103.00 | | 4 991 158.00 | 166 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 735.00 | | 4 546 034.00 | 651 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 109.00 | | 17 963 962.00 | 7 699 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 971.00 | | | 346 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 918.00 | | 42 760.00 | 76 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 570.00 | 2 283 570.00 | | 2 283 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 865.00 | 219 865.00 | | 219 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 259.00 | | | 780 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 208.00 | | | 2 634 208.00 |
VB T. V. A. | 400 968.00 | | | 400 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 435.00 | 709 877.00 | 942 558.00 | 1 652 435.00 |
VI Groupe et associés | 846 393.00 | 846 393.00 | | 846 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004 294.00 | 3 255 990.00 | 6 748 304.00 | 10 004 294.00 |
VW T.V.A. | 438 950.00 | 438 950.00 | | 438 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 418.00 | 5 023 479.00 | 952 940.00 | 5 976 418.00 |