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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 38 626.00 | 6 123.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
BF Prêts | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 879.00 | 61 747.00 | 12 132.00 | 73 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 528.00 | 61 747.00 | 179 781.00 | 241 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 083.00 | 90 768.00 | | 93 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | 2 315.00 | | 3 739.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 130 530.00 | 126 791.00 | | 130 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 4 276.00 | | 6 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 24 587.00 | | 33 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 23 202.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 251.00 | 52 111.00 | | 49 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 781.00 | 238 902.00 | | 179 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 251.00 | 52 111.00 | | 49 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 276.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 912.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 1 912.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141.00 | 1 328.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 1 328.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 887.00 | 584.00 | | -5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 209.00 | 267 762.00 | | 282 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 470.00 | 265 447.00 | | 278 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | 2 315.00 | | 3 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 1 421.00 | | 4 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 756.00 | 41 323.00 | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 250.00 | | 6 630.00 | 67 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | | 6 630.00 | 57 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 529.00 | 1 218.00 | | 60 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | 1 218.00 | | 56 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | | | 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 707.00 | | 60 000.00 | 60 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UP Prêts | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 873.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | 6 290.00 | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 105 096.00 | 111 486.00 | | 105 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | 27 898.00 | | 24 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 871.00 | 4 772.00 | | 21 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 908.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | 1 781.00 | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 293.00 | 150 446.00 | | 155 293.00 |