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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 387.00 | 15 492.00 | 3 894.00 | 19 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372.00 | 15 492.00 | 9 879.00 | 25 372.00 |
BP En cours de production de services | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 138.00 | | 1 504 138.00 | 1 504 138.00 |
BZ Autres créances | 3 540 782.00 | | 3 540 782.00 | 3 540 782.00 |
CF Disponibilités | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 823.00 | | 5 210 823.00 | 5 210 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 501.00 | 15 492.00 | 5 223 009.00 | 5 238 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 491.00 | | | 707 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 838.00 | | | 3 858 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 577.00 | | | -436 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 501.00 | | | 4 200 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 484.00 | | | 1 019 484.00 |
ED (V) | 717.00 | | | 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 009.00 | | | 5 223 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 484.00 | | | 1 019 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 224.00 | 1 327 290.00 | 2 551 515.00 | 1 224 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 224.00 | 1 327 290.00 | 2 551 515.00 | 1 224 224.00 |
FM Production stockée | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 945.00 | | | 2 713 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 523.00 | | | 3 150 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 577.00 | | | -436 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 5 985.00 | 1 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545.00 | | 25 372.00 | 1 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 4 662.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 4 662.00 | | 10 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 296.00 | 2 305.00 | 16 296.00 | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | 2 305.00 | 16 296.00 | 16 296.00 |
UG ‐ Financières | | 2 305.00 | 16 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 933.00 | 433 933.00 | | 433 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 138.00 | | | 1 504 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 187 497.00 | | | 3 187 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 903.00 | | | 298 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 905.00 | 5 044 920.00 | 5 985.00 | 5 050 905.00 |
VW T.V.A. | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 484.00 | 1 019 484.00 | | 1 019 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
ST Autres comptes | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 778 737.00 | | | 778 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 424.00 | | | 1 124 424.00 |