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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
AP Constructions | 1 933 847.00 | 427 407.00 | 1 506 440.00 | 1 933 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 61 161.00 | 11 548.00 | 72 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 546.00 | 488 567.00 | 1 882 979.00 | 2 371 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 838.00 | 578 066.00 | 108 772.00 | 686 838.00 |
BZ Autres créances | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 040.00 | 578 066.00 | 189 973.00 | 768 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 586.00 | 1 066 634.00 | 2 072 953.00 | 3 139 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 759 902.00 | 1 759 902.00 | | 1 759 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 318.00 | -1 997 073.00 | | -1 419 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 127.00 | 577 755.00 | | -258 127.00 |
DL TOTAL (I) | 200 156.00 | 458 283.00 | | 200 156.00 |
DP Provisions pour risques | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 862.00 | 686 862.00 | | 686 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 883.00 | 149 774.00 | | 11 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 282.00 | 121 308.00 | | 142 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 952.00 | 494 429.00 | | 436 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 218.00 | 83 170.00 | | 132 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 014.00 | 42 326.00 | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 548.00 | 937 207.00 | | 799 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 953.00 | 2 468 738.00 | | 2 072 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 453.00 | 16 401.00 | | 11 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 6 370.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | 10 031.00 | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -326 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 965.00 | 730 115.00 | | 500 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 092.00 | 152 360.00 | | 759 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 127.00 | 577 755.00 | | -258 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 546.00 | | | 2 371 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 341.00 | | | 2 371 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 098.00 | 65 469.00 | | 423 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 098.00 | 65 469.00 | | 423 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 248.00 | | | 1 073 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 248.00 | | | 1 073 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 952.00 | 436 952.00 | | 436 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 891.00 | | | 137 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 459.00 | 761 254.00 | 205.00 | 761 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 348.00 | 753 348.00 | | 753 348.00 |