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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 035 131.00 | | 5 035 131.00 | 5 035 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614 498.00 | 4 018 732.00 | 1 595 766.00 | 5 614 498.00 |
AX Avances et acomptes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BF Prêts | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 288.00 | | 536 288.00 | 536 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299 778.00 | 4 018 732.00 | 7 281 046.00 | 11 299 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 704.00 | 9 240.00 | 893 463.00 | 902 704.00 |
BZ Autres créances | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CF Disponibilités | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 020.00 | | 538 020.00 | 538 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 764.00 | 9 240.00 | 1 800 523.00 | 1 809 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542.00 | 4 027 972.00 | 9 081 570.00 | 13 109 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 265 587.00 | | | 1 265 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 846.00 | | | 1 754 846.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485.00 | | | 5 277 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097.00 | | | 1 286 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 724.00 | | | 7 244 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570.00 | | | 9 081 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724.00 | | | 6 944 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 203.00 | | 7 590 203.00 | 7 590 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 203.00 | | 7 590 203.00 | 7 590 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061.00 | | | 7 719 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650.00 | | | 7 717 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 785.00 | | 802 267.00 | 10 830 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 275.00 | 11 299 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 275.00 | 5 617 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 131.00 | | 50 000.00 | 4 985 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 091.00 | | 708 705.00 | 5 242 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 563.00 | | 43 562.00 | 603 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125.00 | 383 200.00 | 332 593.00 | 3 968 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125.00 | 383 200.00 | 332 593.00 | 3 968 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 5 350.00 | 1 522.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 5 350.00 | 1 522.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 87 350.00 | 1 522.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 688.00 | 102 688.00 | 300 000.00 | 402 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097.00 | 1 286 097.00 | | 1 286 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 217.00 | 233 217.00 | | 233 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
UP Prêts | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
UX Autres créances clients | 890 212.00 | | | 890 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VC Groupe et associés | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 797.00 | 4 874 797.00 | | 4 874 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 020.00 | | | 538 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176.00 | 1 614 051.00 | 647 125.00 | 2 261 176.00 |
VW T.V.A. | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724.00 | 6 944 724.00 | 300 000.00 | 7 244 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 038.00 | | | 466 038.00 |
ST Autres comptes | 867 575.00 | | | 867 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500 444.00 | | | 2 500 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 126.00 | | | 245 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 253.00 | | | 1 438 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 116.00 | | | 775 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 834 057.00 | | | 3 834 057.00 |