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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 274.00 | | 484 274.00 | 484 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 6 953.00 | 414.00 | 7 367.00 |
AP Constructions | 287 827.00 | 109 075.00 | 178 752.00 | 287 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 371.00 | 53 765.00 | 606.00 | 54 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 80 064.00 | 22 783.00 | 102 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 051.00 | 249 857.00 | 706 194.00 | 956 051.00 |
BT Marchandises | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 371.00 | 249 857.00 | 1 172 514.00 | 1 422 371.00 |
CU Autres participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 288 693.00 | 278 806.00 | | 288 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 752.00 | 249 887.00 | | 265 752.00 |
DL TOTAL (I) | 619 998.00 | 594 246.00 | | 619 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 769.00 | 116 723.00 | | 67 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852.00 | 94 442.00 | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | 284 273.00 | | 286 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 998.00 | 116 652.00 | | 118 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 516.00 | 612 090.00 | | 552 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 514.00 | 1 206 336.00 | | 1 172 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 325.00 | 544 417.00 | | 535 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 758.00 | | 2 876 758.00 | 2 876 758.00 |
FG Production vendue services | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 809.00 | | 3 002 809.00 | 3 002 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 515.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 332.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 881.00 | 107 549.00 | | 114 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 666.00 | 2 886 496.00 | | 3 004 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 914.00 | 2 636 609.00 | | 2 738 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 752.00 | 249 887.00 | | 265 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 262.00 | | 4 789.00 | 951 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 618.00 | | 523.00 | 495 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 601.00 | | 2 444.00 | 442 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043.00 | | 1 823.00 | 13 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 342.00 | 35 515.00 | | 214 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 109.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 498.00 | 35 406.00 | | 207 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 672.00 | 50 481.00 | 17 191.00 | 67 672.00 |
VI Groupe et associés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 503.00 | 99 878.00 | 12 625.00 | 112 503.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 516.00 | 535 325.00 | 17 191.00 | 552 516.00 |