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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061.00 | 4 260.00 | 10 321.00 | 6 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061.00 | 4 260.00 | 10 321.00 | 6 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 59 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 233.00 | 59 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 489.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 966.00 | 28 233.00 | 27 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | 966.00 | 20 489.00 | 19 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 221.00 | 2 221.00 | 56 000.00 | 58 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |