| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 16 490.00 | 3 018.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 892.00 | 235 969.00 | 90 923.00 | 326 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 772.00 | 252 459.00 | 376 313.00 | 628 772.00 |
BT Marchandises | 321 479.00 | 68 893.00 | 252 586.00 | 321 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 391.00 | 68 893.00 | 376 498.00 | 445 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 163.00 | 321 352.00 | 752 811.00 | 1 074 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 705.00 | 459 930.00 | | 490 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 814.00 | 30 775.00 | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 511 904.00 | 499 090.00 | | 511 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 307.00 | 191 869.00 | | 137 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 6 346.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 41 065.00 | | 54 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 47 679.00 | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 907.00 | 286 959.00 | | 240 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 811.00 | 786 048.00 | | 752 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 830.00 | 68 893.00 | 67 830.00 | 67 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 830.00 | 68 893.00 | 67 830.00 | 67 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 830.00 | 68 893.00 | 67 830.00 | 67 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 725.00 | 30 481.00 | 244.00 | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 907.00 | 169 781.00 | 71 126.00 | 240 907.00 |