| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 3 713.00 | 5 281.00 | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 285.00 | 48 445.00 | 12 840.00 | 61 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 818.00 | 138 777.00 | 84 041.00 | 222 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 107.00 | 190 936.00 | 310 170.00 | 501 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BP En cours de production de services | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 992.00 | 316.00 | 265 676.00 | 265 992.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
CF Disponibilités | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 544.00 | 316.00 | 611 228.00 | 611 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 651.00 | 191 252.00 | 921 399.00 | 1 112 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 450 519.00 | | | 450 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 727 247.00 | | | 727 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 399.00 | | | 921 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 915.00 | | 1 262 915.00 | 1 262 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 915.00 | | 1 262 915.00 | 1 262 915.00 |
FM Production stockée | | | -50 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 198.00 | | | 1 250 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 629.00 | | | 1 216 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 040.00 | | 55 646.00 | 489 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 579.00 | 501 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 579.00 | 284 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 074.00 | | 3 920.00 | 202 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 958.00 | | 51 726.00 | 275 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 721.00 | 31 175.00 | 38 960.00 | 198 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 1 512.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | 29 663.00 | 38 960.00 | 196 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UP Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 319.00 | 6 515.00 | 16 804.00 | 23 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 386.00 | 303 394.00 | 10 992.00 | 314 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 151.00 | 177 347.00 | 16 804.00 | 194 151.00 |