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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
AN Terrains | 619 100.00 | | 619 100.00 | 619 100.00 |
AP Constructions | 2 412 449.00 | 445 555.00 | 1 966 893.00 | 2 412 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 469.00 | 247 669.00 | 921 800.00 | 1 169 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 815.00 | 693 225.00 | 4 949 589.00 | 5 642 815.00 |
BT Marchandises | 26 586 183.00 | | 26 586 183.00 | 26 586 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
BZ Autres créances | 8 612 904.00 | 1 500 000.00 | 7 112 904.00 | 8 612 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 051 436.00 | 1 500 000.00 | 34 551 436.00 | 36 051 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 694 251.00 | 2 193 225.00 | 39 501 026.00 | 41 694 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
CU Autres participations | 1 158 072.00 | | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DH Report à nouveau | 8 914 324.00 | 8 656 788.00 | | 8 914 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 147.00 | 257 535.00 | | 826 147.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856 544.00 | 9 030 397.00 | | 9 856 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971 290.00 | 23 558 054.00 | | 26 971 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 773.00 | 558 721.00 | | 489 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 34 526.00 | | 136 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | 36 799.00 | | 84 802.00 |
EA Autres dettes | 1 937 370.00 | 1 512 176.00 | | 1 937 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 161.00 | 76 963.00 | | 25 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 644 481.00 | 25 777 242.00 | | 29 644 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 501 026.00 | 34 807 639.00 | | 39 501 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 441.00 | 4 630 392.00 | | 3 278 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500 200.00 | | 4 500 200.00 | 4 500 200.00 |
FG Production vendue services | 1 693 355.00 | | 1 693 355.00 | 1 693 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 555.00 | | 6 193 555.00 | 6 193 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 587 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 774 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 673.00 | 204 951.00 | | 455 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 067.00 | 3 150 690.00 | | 6 373 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 919.00 | 2 893 155.00 | | 5 546 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 147.00 | 257 535.00 | | 826 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | 2 750.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 848.00 | | | 5 642 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 171 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 5 642 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | | | 4 201 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 627.00 | | | 1 171 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 843.00 | 102 382.00 | | 590 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 843.00 | 102 382.00 | | 590 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 438.00 | 467 438.00 | | 467 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 370.00 | 1 937 370.00 | | 1 937 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
VB T. V. A. | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 698 248.00 | | | 7 698 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 961.00 | 256 961.00 | | 256 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 714 329.00 | 348 289.00 | 24 065 896.00 | 26 714 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 106 570.00 | | | 10 106 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783 592.00 | | | 6 783 592.00 |
VP Divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 006.00 | | | 835 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826 777.00 | 8 826 777.00 | | 8 826 777.00 |
VW T.V.A. | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 644 481.00 | 3 278 441.00 | 24 065 896.00 | 29 644 481.00 |