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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 381 100.00 | | 381 100.00 | 381 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 467.00 | 127 850.00 | 5 617.00 | 133 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 646.00 | 224 862.00 | 33 784.00 | 258 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 504.00 | 356 860.00 | 437 644.00 | 794 504.00 |
BT Marchandises | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 207 559.00 | | 207 559.00 | 207 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 796.00 | | 464 796.00 | 464 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 300.00 | 356 860.00 | 902 440.00 | 1 259 300.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 600 867.00 | | | 600 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 709 900.00 | | | 709 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 440.00 | | | 902 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 886.00 | | 29 618.00 | 764 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 249.00 | | | 385 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 745.00 | | 18 368.00 | 373 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 11 251.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 664.00 | 15 196.00 | | 341 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 516.00 | 15 196.00 | | 337 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 493.00 | 9 081.00 | 28 412.00 | 37 493.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 931.00 | 118 187.00 | 6 744.00 | 124 931.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 540.00 | 164 128.00 | 28 412.00 | 192 540.00 |