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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 796.00 | 1 924.00 | 484 873.00 | 486 796.00 |
BZ Autres créances | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 710.00 | | 368 710.00 | 368 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 506.00 | 1 924.00 | 853 582.00 | 855 506.00 |
CU Autres participations | 436 801.00 | 1 924.00 | 434 877.00 | 436 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 430.00 | 201 430.00 | | 201 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 266 988.00 | 133 323.00 | | 266 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | 133 665.00 | | 50 842.00 |
DL TOTAL (I) | 539 660.00 | 488 818.00 | | 539 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 073.00 | 12 933.00 | | 18 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 12 933.00 | | 18 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 322.00 | 260 482.00 | | 243 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 5 500.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 41 095.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 849.00 | 307 078.00 | | 295 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 582.00 | 808 830.00 | | 853 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 52 675.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 52 895.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 39.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 1 214.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 1 948.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 785.00 | 50 947.00 | | 94 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 420.00 | 887 429.00 | | 195 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 578.00 | 753 764.00 | | 144 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 842.00 | 133 665.00 | | 50 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 871.00 | | | 486 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 486 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 486 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 871.00 | | | 486 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 933.00 | 5 140.00 | | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 857.00 | 5 140.00 | | 14 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 954.00 | | | 241 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 043.00 | 363 048.00 | 49 995.00 | 413 043.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |