| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 151 013.00 | 150 006.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 628.00 | 151 013.00 | 196 615.00 | 347 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 518.00 | 151 013.00 | 1 997 505.00 | 2 148 518.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
DH Report à nouveau | 337 714.00 | | | 337 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 833 480.00 | | | 833 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 479.00 | | | 980 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 026.00 | | | 1 164 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 505.00 | | | 1 997 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 026.00 | | | 1 164 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 818.00 | | | -25 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VI Groupe et associés | 980 479.00 | 980 479.00 | | 980 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 364.00 | 311 364.00 | | 311 364.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 026.00 | 1 164 026.00 | | 1 164 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |