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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CF Disponibilités | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 228.00 | | 390 228.00 | 390 228.00 |
CU Autres participations | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -287 379.00 | -256 065.00 | | -287 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 510.00 | -31 314.00 | | -65 510.00 |
DL TOTAL (I) | -345 266.00 | -279 757.00 | | -345 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 253.00 | 368 139.00 | | 301 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 652.00 | 223 891.00 | | 197 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965.00 | 72 687.00 | | 5 965.00 |
EA Autres dettes | 230 625.00 | 302 610.00 | | 230 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 495.00 | 981 713.00 | | 735 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 228.00 | 701 956.00 | | 390 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 495.00 | 972 143.00 | | 735 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | 8 719.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 997.00 | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 072.00 | 997.00 | | 461 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 928.00 | -997.00 | | 88 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 392.00 | 455 237.00 | | 636 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 902.00 | 486 551.00 | | 701 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 510.00 | -31 314.00 | | -65 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 158 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 145.00 | 158 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 945.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 174.00 | 167 771.00 | 264 945.00 | 97 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 174.00 | 167 771.00 | 264 945.00 | 97 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 625.00 | 230 625.00 | | 230 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VI Groupe et associés | 301 253.00 | 301 253.00 | | 301 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844.00 | 26 686.00 | 4 159.00 | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 495.00 | 735 495.00 | | 735 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 427.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | 10 908.00 | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 10 226.00 | 33 916.00 | | 10 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 700.00 | 81 946.00 | | 21 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 750.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | 2 177.00 | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 698.00 | 51 320.00 | | 9 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 855.00 | 16 836.00 | | 4 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 999.00 | 126 770.00 | | 42 999.00 |