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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 5 115.00 | 6 942.00 | 12 057.00 |
040 Immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 135.00 | 5 115.00 | 289 020.00 | 294 135.00 |
060 Stock marchandises | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
110 Total général Actif | 375 763.00 | 5 115.00 | 370 649.00 | 375 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
242 Autres charges externes. | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
252 Charges sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -966.00 | | | -966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |