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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 21 129.00 | 19 117.00 | 2 012.00 | 21 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 810.00 | 59 420.00 | 14 390.00 | 73 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 564.00 | 86 162.00 | 16 402.00 | 102 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 310 842.00 | | 310 842.00 | 310 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 715.00 | 86 162.00 | 411 553.00 | 497 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 134.00 | | | -84 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 246.00 | | | -30 246.00 |
DL TOTAL (I) | -104 381.00 | | | -104 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 802.00 | | | 485 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 934.00 | | | 515 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 553.00 | | | 411 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 934.00 | | | 515 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 592.00 | 102 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 295.00 | 99 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 160.00 | | | 176 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 321.00 | 16 121.00 | 71 281.00 | 141 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | 1 297.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 324.00 | 16 121.00 | 69 984.00 | 137 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 485 802.00 | 485 802.00 | | 485 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 934.00 | 515 934.00 | | 515 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 455.00 | | | 70 455.00 |